Gestão de Recursos

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Gestão Financeira

Investidores Institucionais
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GESTÃO Financeira

 

 

 

Definição do perfil/objetivo do cliente

Clientes institucionais

 
 
 

Oferta de produtos e veículos de investimento

TAG

 
 
 

Solução de investimento

Estratégia e produtos definidos

 
 
 

Conselho Consultivo - opcional (cliente tem poder de veto)

Participação ativa do cliente

 
 
 

Portfólio definido

Alocação e custódia

 
 
 

Monitoramento

 
 
 

Gestão ativa

 A gestão do seu patrimônio tem transparência e integração em todas as etapas. 

 

Decisões colegiadas: comitês com membros e periodicidade já definidos, podendo o investidor participar com direito a “veto” nos comitês de Alocação e de Gestão.

Membros comitê de Gestão
(mensal)
Comitê de Risco
(mensal)
Comitê de Alocação
(mensal)
Comitê de Estruturados
(mensal)
CEO
 
 
 
 
CIO
 
 
 
 
COO
 
 
 
 
portfolio manager
 
 
 
 
head estruturados      
 
analistas estruturados      
 
sócio comercial
 
 
   
 

aprovação de gestores e recursos

Identificação de Gestores

 
  •   Pesquisa de mercado
  •   Contatos com instituições
  •   Aspectos quantitativos

Seleção

 
  •   Histórico e estrutura
  •   Qualificação e reputação dos gestores
  •   Gestão, formação e experiência
  •   Aspectos qualitativos

Due Diligence

 
  •   Questionário criterioso e visita pessoal
  •   Processo de investimentos
  •   Compliance e controles
  •   Consistência e transparência
  •   Gestão de riscos

Aprovação

 
  •   Comitê de Investimento
  •   Estabelecimento de limites de exposição
  •   Definição de rating da instituição

Alocação

 
  •   Gestor se torna disponível para possível alocação
  •   Gestão ativa

 NENHUM PRODUTO ENTRA EM SEU PORTfÓLIO SEM UM BOM MOTIVO. 

 

CONTROLE DE RISCO

A TAG utiliza o sistema de risco ROSYS, que permite calcular o risco por diversas modelagens, bem como nos permite simular novas posições e assim maximizar as alocações dentro das carteiras:

  •   VaR Paramétrico
  •   VaR Não Paramétrico - simulação histórica
  •   VaR Não Paramétrico - simulação de Monte Carlo
  •   Benchmark VaR (B-VaR)
  •   Teste de Stress

Além disso, realizamos diversos estudos complementares que auxiliam no controle de risco e na construção dos portfólios:

  •   Sharpe
  •   Volatilidade (ativos e carteira)
  •   Tracking Error
  •   BackTesting

Antes de serem incorporadas ao portfólio do cliente, as operações são submetidas ao módulo de simulação ROSYS e ao sistema PRISMA para verificar se elas estão de acordo com o regulamento do fundo e a legislação vigente (no caso de fundos de pensão). Ambos os sistemas alertam em caso de operações em desacordo com os limites cadastrados.

Decisão de Alocação pelo Comitê

Comitê de Alocação

Teste de risco de mercado

Sistema de Parametrização de Risco

Teste de enquadramento

Teste de Enquadramento e Validação

ordem e custódia

Controles (Administrador)

 
 

consolidação de posições

Além de receber os informes de todas as instituições em que o dinheiro está alocado, os clientes TAG também dispõem de relatórios consolidados para terem em um único lugar tudo aquilo que precisam saber.

Relatório personalizado de performance

 
 
 

Acesso a posições via Internet

 
 
 
TAG Investimentos
TAG Investimentos
TAG Investimentos
TAG Investimentos
TAG Investimentos
SÃO PAULOAv. Santo Amaro, 48 - 6˚ andarItaim Bibi - São Paulo - SPCEP: 04506-000Telefone: (11) 3474-0000
BELO HORIZONTEAv. Afonso Pena, 4.273 - Sala 305Serra Belo Horizonte - MGCEP: 30130-008Telefone: (31) 2511-4936
CAMPINASR. Quirino do Amaral Campos, 144Sala 803 - Cambuí - Campinas - SPCEP: 13023-570Telefone: (19) 3342-7557
FLORIANÓPOLISRodovia João Paulo, 920,
Bairro João Paulo,
Florianópolis, SC.
Telefone: (48) 99933-2500
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As informações no presente material são exclusivamente informativas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, ou ainda do futuro garantidor de crédito - FGC. Para s avaliação da performance de um fundo é recomendável uma análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; para mais informações sobre produtos e risco de fundos, entre em contato com nossa Central de Atendimento.